Самые распространённые ошибки торговцев

К большому сожалению, дорога к доходной торговле очень редко бывает прямой. Более обычная картина – это многочисленная череда «падений», с проблесками минутной славы.

Некоторые сталкиваются с «детскими болезнями», а других это обходит стороной. Но это всё часть торгового процесса, основы которого установились очень много лет назад. Это продемонстрировано в книге «Воспоминания биржевого спекулянта», где описывается целый ряд историй, произошедших за последние 100 лет.

Вот одна из цитат этой книги:

У этой цитаты есть несколько посылов. Во-первых: сегодня торговцы сталкиваются, скорее всего, с такими же проблемами, которые были и у торговцев из прошлого (будь то 10, 20 или 100 лет назад). Причина заключается в том, что независимо от технологий обмена, или количества используемых инноваций, мы всё ещё остаёмся людьми. Во-вторых, часто эмоции заглушают разум, или мешают принятию «правильных» решений.

 

В этой статье будут приведены самые распространённые ошибки, допускаемые большинством торговцев. Для подкрепления каждого тезиса мы будем опираться на данные серии «DailyFX Следы успешных торговцев», и будем приводить основные решения, которые могут приниматься торговцами, как только они попадут в «проблемную зону».

 

Прежде чем переходить к ошибкам, я хочу, чтобы вы подумали о своей действительно плохой сделке, которую вы провели в последнее время. Я знаю, что ковыряние в больных воспоминаниях это занятие не из приятных, но самосовершенствование редко приносит удовольствие.

Почему та сделка завершилась так плохо? Вы нарушили свой план, или позволили позиции выйти далеко за пределы своей первоначальной стоп-заявки? У вас была первоначальная стоп-заявка? Были ли у вас планы до того, как вы вступили в сделку; то есть, вы знали о том, на каком уровне будет цена по окончании действия позиции?

 

Все эти вопросы здесь уместны из-за потенциальной распространённости ошибки номер 1, которую делают все торговцы Forex, и из-за влияния этих вопросов на эту ошибку.

 

Самой большой ошибкой торговцев является неправильное отношение объёма рисков к вознаграждению, и это скорее всего происходит по нескольким разным причинам; но я повторю слова Джесси Ливермор из «Воспоминаний биржевого спекулянта»: «это всё человеческие эмоции, напрочь вшитые в человеческое естество; именно они всегда становятся на пути разума».

Людям нравится побеждать. И я тоже отношусь к таким – я ненавижу проигрывать, и думаю, что со мной согласится доброе большинство торговцев.

Но то, что для одних торговцем может быть причиной для побед, у других может вызывать потерю денег и подталкивать их в зону неприбыльности. Поймите, что торговцам лучше даются победы, а не поражения. Ниже приведён график, который взят непосредственно из Ошибки номер 1, которую делают все торговцы Forex.

 

 

Процент выигрышей (синим цветом) по самым популярным валютным парам

Взято из «Ошибки номер 1, которую делают все торговцы FOREX», Девида Родригеса

 

Как указывалось ранее, люди любят побеждать, а этот график демонстрирует то, что в каждой наблюдаемой валютной паре, за исключением AUD/JPY (49% побед), торговцы побеждают чаще, чем проигрывают.

 

То есть, торговцы должны чувствовать себя великолепно, так?

 

К сожалению, это не так; за исключением того, что эти торговцы побеждают чаще, чем проигрывают, они всё равно теряют деньги. И здесь мы вновь возвращаемся к человеческой сути, эмоциональной составляющей, которая подталкивает каждого человека к выигрышу в каждой сделке.

 

Вернёмся к вашей последней действительно плохой сделке. Почему вы отошли от плана? Почему вы позволили этой конкретной сделке сделать с вами то, чего вы не хотели делать изначально?

Это вам ничего не напоминает?

«Если бы только цена вернулась на уровень моего входа, я бы закрыл (закрыла) свою позицию и больше бы так никогда не поступал (поступала)!»

 

Наши попытки одержать победу в каждой сделке заставляют нас оставаться нас в определённых позициях, в которых нам не следовало бы находиться – торговцы просто находятся слишком долго в проигрышных позициях, чем следовало, и это действительно так.

Такие торговцы истощены эмоционально, финансово, и они контрпродуктивны. Всего один или два срыва могут полностью разрушить линию прибыли такого торговца.

Эти срывы, именно эти признаки недисциплинированности и создают нижеуказанный график. Он также взят из «Ошибки номер 1, которую делают все торговцы», и на нём показано среднее количество побед по каждой паре в сравнении со средним количеством поражений.

 

Среднее количество поражений (красным) намного больше среднего количества побед по каждой из наблюдаемых пар

Взято из «Ошибки номер 1, которую делают все торговцы FOREX», Девида Родригеса

 

Обратите внимание, что ни по одной из валютных пар среднее количество побед не превышает среднее количество поражений.

Именно среднее количество поражений настолько является настолько большим, что не позволяет среднему количеству побед продемонстрировать то, о чём мы говорили ранее в плане доходности.

Иногда торговцы побеждают почти в 2 из 3 сделок (GBPJPY с процентом побед 66%). Но из-за того, что цена каждого поражения составляет примерно $2,34, а каждой победы $1, даже 66% побед не говорит о прибыльности этих торговцев.

Проходили ли бы торги по паре GBPJPY, если бы цена поражения составляла $2,34, а побед $1, были бы правы такие торговцы?

Скорее всего нет – но они позволяют своим эмоциям брать верх над разумом. Если сделка идёт вразрез этого, они продолжают торговать, надеясь на возвращение своей позиции. Это говорит о жадности, хотя здесь должен быть страх.

Или, если сделка проходит «гладко», они быстро закрывают позиции, боясь неожиданного поворота и проигрыша. Это страх, хотя фактически должна быть жадность (при условии, что подход этой сделке до этого был правильным).

 

Как избежать самой распространённой ошибки при торгах

Первое и наиболее важное – трейдеры должны понимать, что рынок непредсказуем.

 

Не имеет никакого значения насколько тщательный анализ Вы провели, или насколько хороша Ваша торговая идея. В действительности никто точно не знает, что же произойдет в будущем.

 

Анализ может просто привлечь на нашу сторону статистику, даже если это буду доли процента, но необходимо понимать, что всегда будут случаи, когда мы будем ошибаться и тогда нам надо не просто испытывать «надежду» на благоприятное развитие событий и разворот рынка в нашу пользу, а знать, что именно делать.

 

Если Вы привыкли открывать позицию и не иметь резервного плана, то следует понимать, что Вам он нужен. Вы можете выставить стоп-лимит при открытии позиции, и это будет служить своеобразным уровнем безопасности

 

Установитесь стоп-лимит на уровне, который Вы считаете соответствующим провалу Вашей торговой идеи; это позволит избежать превращения позиции в настоящего «кровопийца» для Вашего торгового счета и не приведет к неоправданным потерям.

 

После того как стоп-лимит установлен, трейдер должен обратить свой взор на целевой уровень прибыли, который как минимум должен оправдать инвестиции, и это можно сделать несколькими путями.

 

Трейдер может использовать стоп-ордера для целевого уровня прибыли позиции – как только целевой уровень достигнут, то позиция закрывается, и трейдер получает прибыль.

 

Трейдер также может поднять стоп-лимит до уровня безубыточности, если ситуация на рынке позволила ему «накопить» некоторую потенциальную прибыль. Данный путь позволит, если ситуация будет в дальнейшем складываться негативным образом, по крайне мере избежать финансовых потерь от данной позиции (ведь позиция будет закрыта по цене входа на рынок).

 

Еще более изощрённым является подход «масштабирования». При таком подходе трейдер закрывает позицию частями, по мере того как рынок движется в нужном ему направлении. В таком случае трейдер может рассчитывать на потенциально большую прибыль с последних частей позиции, но все же некоторую прибыль он недополучит, даже при благоприятном развитии событий.

 

Масштабирование может помочь трейдеру получить большую прибыль, при этом не рискуя целиком всей позицией

Иллюстрация из статьи «Как масштабировать позиции», автор Джеймс Стенли

 

Все вышеперечисленные пути ведения торговли могут помочь трейдеру преодолеть Ошибку Трейдера Под Номером Один. Возможно, что изначально Вы не будете в восторге от такой тактики торговли, и, возможно, что будет чаще проигрывать чем выигрывать. Однако помните, что трейдинг – это настоящий марафон, а не спринтерская дистанция.

 

Планируйте свои сделки и следуйте разработанному плану!

                                                                                                      

        Автор Джеймс Стенли

NordFX_Logo_200_50
Яндекс.Метрика